甘南州水务局关于甘南州2020年度中央财政

水利发展资金绩效自评的报告

根据《甘肃省财政厅 甘肃省水利厅关于开展2020年度水利发展资金绩效评价工作的通知》（甘财农〔2021〕40号)要求，我局完成2020年度水利发展资金绩效评价工作，现将甘南州2020年度中央财政水利发展资金绩效自评报告如下。

一、概述

（一）中央下达水利发展资金预算和绩效目标情况

为切实抓住当前国家增加水利投入的机遇，做好相关前期工作，加快我州水利建设步伐，中央财政预算安排2020年水利发展水资源专项资金50万元。

（二）项目决策情况介绍

项目的基本性质、用途和主要内容、涉及范围：2020年安排的水利水资源专项资金50万元，主要用于《甘南州水务局信息技术服务项目》的编制。

1.前期准备

对甘南州8个县市地下水资源调查、开采现状调查、提出保护未超采区地下水、治理地下水超采，防治地下水污染，保护地下水质，实现地下水资源可持续利用的对策措施，确定规划实现地下水开发利用与保护的目标。

2.资金分配情况

根据省水利厅《关于下达2020年第一批水利发展资金计划的通知》（甘水财务发〔2020〕52号）、甘肃省财政厅《关于提前下达2020年中央财政水利发展资金预算的通知》（甘财农发〔2019〕64号），下达甘南州州级中央财政水利发展资金50万元，用于水资节约管理与保护。

（三）实施项目情况

进行甘南州8个县市地下水资源调查、开采现状调查、提出保护未超采区地下水、治理地下水超采，防治地下水污染，保护地下水质，实现地下水资源可持续利用的对策措施，编制甘南州地下水合理开发利用和保护规划报告并通过评审后提供成果资料6套。

二、绩效自评工作开展情况

（一）自评依据

根据财政部办公厅 水利部办公厅《关于开展2020年度水利发展资金绩效评价工作的通知》（财办农〔2021〕14号）的要求，开展甘南州2020年度水利发展资金绩效评价工作。

（二）自评方式

绩效评价参照省厅评价工作细则以及甘南州2020年度水利发展资金项目批复，根据绩效自评要求，召开了绩效评价专题会议安排部署，确定了以局主要领导为组长的绩效评价领导小组，专人负责该项工作。对项目的决策、管理、产出和效果等内容，采取自评和他评与中央投资结合的方式，核查材料、走访调查。

三、绩效自评分析

（一）项目资金情况分析

1.资金到位情况

中央财政预算安排2020年水利发展水资源专项资金50万元全部到位。

表3-1     2020年度水利发展资金到位情况表

注：财政资金到位率=(中央+省级财政到位资金)/（中央+省级资金预算数）

2.资金执行情况

截至2020年12月底水利发展水资源专项资金50万元全部到位，并全部投入建设。

表3-2   2020年度水利发展资金执行情况表

3.资金管理情况

（1）财务管理情况

2020年中央水利发展资金50万元全部落实到位，严格按照《政府会计制度》等文件，设立专账，按项目建设进度实行报账制，保证了资金安全、提高了资金使用效率，做到专款专用，台账清楚，符合相关经费管理规定和项目管理规定。

（2）执行合同支付

2020年度水利发展资金按照合同约定截止2021年6月30日资金全部支付到位。

（二）项目管理情况分析

1.组织实施

该项资金属州本级重点监管项目资金，由水利主管部门根据我州水资源管理业务法规宣传、建设项目规划水资源论证审查经费、节约保护水资源的奖励等重点项目的进展情况及水利建设必要的工作经费及时提出资金申请，保证水利项目的顺利实施。

2.绩效管理

水利专项资金绩效报告采取自评自查，严格按照省厅要求，保质保量完成绩效自评表的填报，全面收集支撑材料，保证本次绩效自评工作圆满完成。

（三）产出指标完成情况分析

1.项目数量指标

完成《甘南州水务局信息技术服务项目》的编制工作。

表3-3   2020年度水利发展资金年度目标值表

  表3-4   2020年度水利发展资金年度完成值表

2.项目质量指标

州水务局组织召开了《甘南州水务局信息技术服务项目》评审会，在听取规划编制小组汇报后，各评审专家提出了修改意见，对该规划进行全面系统的修改，保证了该规划能落地见效。

3.项目时效指标

截至2021年6月底，《甘南州水务局信息技术服务项目》已编制完成。

表3-5  2020年度水利发展资金项目实施进度情况表

（四）效益指标完成情况分析

对照批复的绩效目标，分析各效益指标实际完成情况。

1.项目实施的经济效益分析：共争取到位资金50万，用于甘南州地下水保护与利用规划工作经费，经济效益十分明显。

2.项目实施的社会效益分析：项目的实施，为改善我州水利条件，加强水利基础建设，促进经济发展，提供了重要的资金保障，社会效益十分明显。

3.项目实施的生态效益分析：对甘南州地下水资源量、地下水水质 、地下水开发利用及其生态环境问题调查评价，保证了甘南州水资源的合理开发。

4.项目实施的可持续影响分析:随着国家对水利项目的投资规模与年具增，特别是十三五规划期间，为促进经济的全面发展加快水利基础建设的步伐，国家对水利基础建设投资不断加大。

（五）满意度指标完成情况分析

说明受益群众对项目建设的满意度情况，着重描述满意度调查情况，满意度调查结果。

通过发放满意度调查调查表，对本单位及下属单位发放调查问卷30份，收回30份，满意度调查均为满意。

表3-6 项目实施满意度调查情况汇总表

四、综合评价结论

本次水资源专项资金50万元绩效自评得分100分，该资金主要用于《甘南州水务局信息技术服务项目》的编制，对甘南州8个县市地下水资源调查、开采现状调查、提出保护未超采区地下水、治理地下水超采，防治地下水污染，保护地下水质，实现地下水资源可持续利用的对策措施，确定规划实现地下水开发利用与保护的目标。

五、经验、问题和建议

我们根据部门工作性质申报立项依据，做到立项依据充分,有资金管理办法且符合规范等，并根据部门工作性质合理分配项目资金，做到重点突出，公平公正，资金分配和使用方向与资金管理办法相符，项目资金做到严格执行各项财经纪律，符合规范。但在绩效评价工作中还存在一些问题：

（一）项目落地，要走规划、可研、设计、评审与招标程序。国家投资只用于工程实体，前期工作经费需要本级财政配套。虽然近年来州级财政安排的水利前期经费有所增长，但相对实际需求来说，也还是严重不足。

（二）常规的成本效益等项目绩效分析方法，难以准确反映财政支出效益，需要不断探索完善测度指标体系，促进财政支出效益的最大化。水利资金绩效评价需要持之以恒抓好抓实，但近年临时性工作增加，恳请财政继续在保障常规工作的同时，能考虑一些突发工作的实际需要，予以保障临时出现的问题，我们将及时完善管理制度、改进管理措施、增强支出责任、提高管理水平。

（三）加强水资源管理业务法规宣传，水资源宣传加大力度，对重点河流、水库等重点用力，对县城流域内的水资源实时监控，对破坏水资源安全的情况加重处罚。

六、绩效评价结果拟应用和公开情况

(一)我们针对绩效评价发现项目实施和资金使用中存在的管理问题，及时调整、完善相关制度和措施办法，保证项目规范实施，促进财政资金有效使用，提高项目实施的效益效率和效果。

(二)我们结合财政批复的部门预算及绩效目标、项目支出部门整体支出、部门预算绩效管理考核及支出绩效等，形成我单位年度预算绩效报告，并按照政务公开相关规定，发布我委预算年度报告，增强评价结果的透明度。

甘南州水务局

2021年5月28日