2023年度

甘南藏族自治州水务局（本级）部门决算

2024年9月

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

根据《中共甘南州委办公室 甘南州人民政府办公室关于调整甘南藏族自治州水务局职能配置、内设机构和人员编制的通知》（甘南办字〔2019〕72号）文件精神，设立甘南藏族自治州水务局，为州政府组成部门，主要职责有：

(一)贯彻执行国家、省、州有关水利工作的方针政策和法律法规、规章；加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率；负责全州河湖长制组织协调工作，全面推行河长制。

(二)拟订全州水利发展战略和研究报告，起草有关规章草案，制定部门规章，组织编制重要河流流域综合规划、防洪规划、饮水安全规划、水资源保护规划、水电资源开发规划等重大水利规划；按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。
   (三)负责指导农牧村水利、牧区水利、节水灌溉、饮水安全、水电资源开发，农村电气化和小水电代燃料、水土保持等水利工程建设、发展、管理与改革工作。
   (四)负责指导和组织安排全州水利水电项目的前期论证、可研报告及项目的编制和申报；筛选、储备项目，建立项目库；对全州水能资源积极组织可开发项目的规划和监督实施；积极争取水电建设项目和资金。
   (五)组织编制、审查中小型水利基建项目建议书和可行性研究报告；负责水利、水电、水土保持工程的设计单位、施工单位、金属结构及混凝土构件制造单位、监理单位的资质管理；组织拟定水利行业工程质量标准和水利规程、规范和监督实施要求。

(六)负责水资源保护、节约用水和合理配置工作，保障城乡供水安全，促进水资源的可持续利用的职责；规划全州水资源的利用和建设；指导和管理全州城乡供水工作，综合管理城乡计划用水、节约用水，规划区域内“地下水”的一切利用和保护工作；落实最严格水资源管理制度；组织实施全州城乡供水一体化建设，培育和发展全州供水产业市场，促进水利产业化；编制节约用水规划；组织实施水政监察和水行政执法；协调处理部门间和各县市间的水事纠纷，查处涉水违法案件。

(七)负责防治水旱灾害，组织编制洪水干旱防治规划和防护标准、重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度以及应急水量调度方案并组织实施。承担水情早情预警工作。组织协调指导蓄滞洪区安全建设、管理和运用补偿工作，承担洪泛区、蓄滞洪区和防洪保护区的洪水影响评价工作。指导水利突发公共事件应急管理工作。

(八)指导全州水利设施的管理与保护，指导水利工程建设与运行管理；组织开展水利行业质量监督工作；组织实施水利工程建设的监督。

(九)负责防治水土流失。拟订全州生态环境建设方面的水利规划；指导全州生态环境建设中的水利配套服务工作；拟订水土保持工作的措施规划，负责有关项目水土保持方案的审批；实施水土流失的监测和综合防治；指导全州重点水土保持建设项目的实施和验收。

(十)依法负责全州水电安全生产和水利设施的安全监管工作，组织、指导水库、水电站大坝的安全监督，指导水利建设市场的监督管理。
   (十一)对全州水利资金的使用进行督促检查，研究提出有关水利的价格，财务等意见，承担全州水利统计工作。
   (十二)负责水利基本建设项目招标申请及招标结果备案。

(十三)行政审批事项。

1、取水许可。

2、洪泛区、蓄滞洪区内建设非防洪项目洪水影响评价报告审批。

3、生产建设项目水土保持方案审批。

4、水利基建项目初步设计文件审批。

5、不同行政区域之间边界河流上建设水资源开发利用项目审批。

6、河道采砂许可。

7、占用农业灌溉水源、灌排工程设施审批。

8、河道管理范围内建设工程方案审批。

9、水库汛期安全调度运用计划审批。

10、江河上防洪工程与其他水利工程水电站等建设项目签署符合防洪规划要求的同意书。

11、城市建设填堵水域、废除围堰审核。

12、农村集体经济组织修建水库审批。

13、在大坝管理和保护范围内修建码头、鱼塘许可。

14、坝顶兼做公路审批。

15、利用堤顶、戗台兼做公路审批。

16、水利基本建设项目招标申请和招标结果备案。

(十四)承办州委、州政府和省水利厅交办的其他事项。

二、机构设置

州水务局内设7个职能科（室）,具体为办公室、规划财务科、水政水资源科、建设管理和监督科、河湖管理科（河长制办公室）、水利水保科、水旱灾害防御科。

（二）参照公务员法管理的事业单位1个：甘南州水政监察支队

（三）直属事业单位1个:甘南州水利水电基本建设工程质量监督站。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,965,872.19	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	918,652.38
	9		九、卫生健康支出	40	286,475.21
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43	7,345,612.60
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	415,132.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	8,965,872.19	本年支出合计	58	8,965,872.19
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	8,965,872.19	总计	62	8,965,872.19
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8,965,872.19	8,965,872.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5,200.94	5,200.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	594,200.00	594,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	201,059.00	201,059.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	5,057,678.60	5,057,678.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	992,675.00	992,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33,663.36	33,663.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	133,204.58	133,204.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	115,953.27	115,953.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	415,132.00	415,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3,654.00	3,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	337,805.44	337,805.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	575,646.00	575,646.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8,965,872.19	5,427,938.19	3,537,934.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5,200.94	5,200.94
2130305	水利工程建设	594,200.00		594,200.00
2130311	水资源节约管理与保护	992,675.00		992,675.00
2130310	水土保持	201,059.00		201,059.00
2130301	行政运行	5,057,678.60	3,807,678.60	1,250,000.00
2130399	其他水利支出	500,000.00		500,000.00
2101102	事业单位医疗	33,663.36	33,663.36
2101103	公务员医疗补助	133,204.58	133,204.58
2101101	行政单位医疗	115,953.27	115,953.27
2210201	住房公积金	415,132.00	415,132.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3,654.00	3,654.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	337,805.44	337,805.44
2080501	行政单位离退休	575,646.00	575,646.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

收     入			支     出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8,965,872.19	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	918,652.38	918,652.38
	9		九、卫生健康支出	41	286,475.21	286,475.21
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44	7,345,612.60	7,345,612.60
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	415,132.00	415,132.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	8,965,872.19	本年支出合计	59	8,965,872.19	8,965,872.19
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	8,965,872.19	总计	64	8,965,872.19	8,965,872.19
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		8,965,872.19	5,427,938.19	3,537,934.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5,200.94	5,200.94
2130305	水利工程建设	594,200.00		594,200.00
2130310	水土保持	201,059.00		201,059.00
2130301	行政运行	5,057,678.60	3,807,678.60	1,250,000.00
2130311	水资源节约管理与保护	992,675.00		992,675.00
2130399	其他水利支出	500,000.00		500,000.00
2101102	事业单位医疗	33,663.36	33,663.36
2101103	公务员医疗补助	133,204.58	133,204.58
2101101	行政单位医疗	115,953.27	115,953.27
2210201	住房公积金	415,132.00	415,132.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3,654.00	3,654.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	337,805.44	337,805.44
2080501	行政单位离退休	575,646.00	575,646.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,444,366.59	302	商品和服务支出	398,025.60	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,124,786.00	30201	办公费	15,367.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,539,800.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	715,832.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	19,335.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	337,805.44	30206	电费	10,000.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	149,616.63	30208	取暖费	25,452.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	133,204.58	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	8,854.94	30211	差旅费	55,806.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	415,132.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	585,546.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	499,006.00	30217	公务接待费	11,875.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	6,960.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	19,500.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	9,000.00	30229	福利费	30,675.60	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	229,350.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	70,580.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		5,029,912.59	公用经费合计					398,025.60
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门没有相关数据,故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0.00
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门没有相关数据,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	11,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,875.00
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为896.59万元。与上年度相比,收、支总计各减少391.78万元,下降30.41%,主要原因是抚恤金、退休人员支出、卫生健康支出、上级下达专项资金减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计896.59万元,其中：财政拨款收入896.59万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计896.59万元,其中：基本支出542.79万元,占60.54%；项目支出353.79万元,占39.46%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为896.59万元。与上年相比,各减少391.77万元,下降30.41%。主要原因是基本经费收、支较及上级下达专项经较上年安排减少.

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出896.59万元,较上年决算数减少391.77万元,下降30.41%。主要原因是基本经费收、支较及上级下达专项经较上年安排减少.

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出896.59万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出91.87万元,占10.25%；卫生健康支出28.65万元,占3.2%；农林水支出734.56万元,占81.93%；住房保障支出41.51万元,占4.63%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为778.99万元,支出决算为896.59万元,完成年初预算的115.1%。其中：

1.社会保障和就业支出年初预算数为119.48万元,支出决算为91.87万元,完成年初预算的76.89%,决算数小于预算数的主要原因是机构改革人员划转及人员退休社会保障和就业支出。

2．卫生健康支出年初预算数为26.99万元,支出决算为28.65万元,完成年初预算的106.16%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加，住房公积相应增加。

3．农林水支出年初预算数为598.23万元,支出决算为734.56万元,完成年初预算的122.79%,决算数大于预算数的主要原因是增加了基本支出经费及专项业务经费。

4．住房保障支出年初预算数为34.30万元,支出决算为41.51万元,完成年初预算的121.04%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加，住房公积相应增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出542.79万元。其中：

人员经费502.99万元,较上年决算数减少297.95万元,下降37.2%,主要原因是机构改革人员划转及人员退休。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障 缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、奖励金、医疗费、抚恤金。

公用经费39.80万元,较上年决算数减少24.09万元,下降37.71%,主要原因是机构改革人员调动公务经费减少。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、培训费、劳务费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为2.00万元,支出决算为1.19万元,决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少,较上年决算数减少0.06万元,下降4.86%,主要原因是上级部门督查检查减少。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数一致。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数一致。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数一致。

4.公务接待费全年预算数为2.00万元,支出决算为1.19万元,决算数小于预算数的主要原因是压缩公务开支,较上年决算数减少0.06万元,下降4.86%,主要原因是上级部门督查检查减少。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出1.19万元。主要是上级部门检查、督查、调研指导工作。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待12批次126人,其中：外事接待0批次0,人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出39.80万元,机关运行经费主要用于开支商品服务支出办公费、差旅费、电费、电话费、取暖费、公务接待费、劳务费、其他交通费。机关运行经费较上年决算数减少24.09万元,下降37.71%,主要原因是机构改革人员划转，以及落实过紧日子要求压减公务支出。

本年度会议费支出0.71万元,较上年决算数增加0.71万元,增长100%,主要原因是召开水利业务工作会议。本年度培训费支出25.99万元,较上年决算数减少16.32万元,下降38.57%,主要原因是上级部门下达业务培训经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计248.70万元,其中：政府采购货物支出52.83万元、政府采购工程支出64.64万元、政府采购服务支出131.23万元。授予中小企业合同金额248.70万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额248.70万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,部门整体1项,共涉及资金896.59万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2023年度，项目支出4项涉及资金75万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2023年绩效自评已全部完成。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映单位整体绩效评价、水利业务费、河湖长专项工作经费、防汛工作经、防汛信息平台专项维护经费等5个项目绩效自评结果。

1.整体绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为896.59万元,执行数为896.59万元,完成预算的100%。自评结果为“优”。

2.“水利业务费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。自评结果为“优”。

3.“河湖长专项工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。自评结果为“优”。

4.“防汛工作经”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目全年预算数为15万元,执行数为15万元,完成预算的100%。自评结果为“优”。

5.“防汛信息平台专项维护经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。自评结果为“优”。

项目绩效目标完成情况详见自评表附件

三、部门绩效评价结果

甘南州水务局2023年度完成重点项目绩效评价工作（详见附件）

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。