2023年度

甘南藏族自治州水利技术综合服务站部门决算

2024年9月

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（1）、宣传贯彻国家和省、州水利水电工程建设与管理方面有关方针政策和法律法规。

（2）、编制饮水安全、农田水利、牧区节水灌溉、河道整治、水资源开发、水土保持、防洪等水利建设发展规划。

（3）、负责对全州水利工程建设和工程运行管理提供技术服务，指导县级水利技术综合服务站开展水利设施的日常管理和维护。

（4）、负责全州农业、工业、生活用水、节水措施的组织实施，水利科技成果转化和先进适用技术（产品）引进、试验、示范和推广。

（5）、参与全州抗旱防汛、抢险救灾及各项水利建设综合技术服务工作。

二、机构设置

甘南州水利技术综合服务站是甘南州水务局下属事业单位。核定人员编制为35名，其中事业编制35名。核定科级职数3名，其中： 站长1名、副站长2名。在职实有人数31人，退休63人，遗属18人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	15,844,265.99	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1,881,699.90
	9		九、卫生健康支出	40	372,823.28
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43	13,120,014.81
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	469,728.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	15,844,265.99	本年支出合计	58	15,844,265.99
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	15,844,265.99	总计	62	15,844,265.99
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			15,844,265.99	15,844,265.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	22,525.30	22,525.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311		水资源节约管理与保护	971,097.40	971,097.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305		水利工程建设	7,311,448.21	7,311,448.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399		其他水利支出	4,837,469.20	4,837,469.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	193,392.30	193,392.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	172,662.98	172,662.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	469,728.00	469,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	6,768.00	6,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	1,423,727.65	1,423,727.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	35,002.15	35,002.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	400,444.80	400,444.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		15,844,265.99	6,862,220.38	8,982,045.61
2089999	其他社会保障和就业支出	22,525.30	22,525.30
2130311	水资源节约管理与保护	971,097.40		971,097.40
2130305	水利工程建设	7,311,448.21		7,311,448.21
2130399	其他水利支出	4,837,469.20	4,137,969.20	699,500.00
2210201	住房公积金	469,728.00	469,728.00
2101103	公务员医疗补助	193,392.30	193,392.30
2101102	事业单位医疗	172,662.98	172,662.98
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6,768.00	6,768.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35,002.15	35,002.15
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	400,444.80	400,444.80
2080502	事业单位离退休	1,423,727.65	1,423,727.65
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

收     入 支     出 项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款 栏次 1 栏次 2 3 4 5 一、一般公共预算财政拨款 1 15,844,265.99 一、一般公共服务支出 33 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 34 三、国有资本经营预算财政拨款 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8 八、社会保障和就业支出 40 1,881,699.90 1,881,699.90 9 九、卫生健康支出 41 372,823.28 372,823.28 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 13,120,014.81 13,120,014.81 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 469,728.00 469,728.00 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 23 二十三、其他支出 55 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 本年收入合计 27 15,844,265.99 本年支出合计 59 15,844,265.99 15,844,265.99 年初财政拨款结转和结余 28 0.00 末财政拨款结年转和结余 60 0.00 0.00  一般公共预算财政拨款 29 0.00 61  政府性基金预算财政拨款 30 62  国有资本经营预算财政拨款 31 63 总计 32 15,844,265.99 总计 64 15,844,265.99 15,844,265.99

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决

项目			本年支出
科目代码		科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次			1	2	3
合计			15,844,265.99	6,862,220.38	8,982,045.61
2089999	其他社会保障和就业支出		22,525.30	22,525.30
2130311	水资源节约管理与保护		971,097.40		971,097.40
2130305	水利工程建设		7,311,448.21		7,311,448.21
2130399	其他水利支出		4,837,469.20	4,137,969.20	699,500.00
2101102	事业单位医疗		172,662.98	172,662.98
2210201	住房公积金		469,728.00	469,728.00
2101103	公务员医疗补助		193,392.30	193,392.30
2101199	其他行政事业单位医疗支出		6,768.00	6,768.00
2080502	事业单位离退休		1,423,727.65	1,423,727.65
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		35,002.15	35,002.15
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		400,444.80	400,444.80
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,400,298.53	302	商品和服务支出	30,994.20	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,410,788.00	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,847,998.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	731,600.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	109,389.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	400,444.80	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	35,002.15	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	172,662.98	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	193,392.30	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	29,293.30	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	469,728.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,430,927.65	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	981,539.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	335,888.65	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	83,180.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	30,994.20	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	30,320.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		6,831,226.18	公用经费合计					30,994.20
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门没有相关数据,故本表无数据

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0.00
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门没有相关数据,故本表无数据

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本部门没有相关数据,故本表无数据

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1584.43万元。与上年度相比,收、支总计各增加700.23万元,增长79.19%,主要原因是上级下达项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1584.43万元,其中：财政拨款收入1584.43万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1584.43万元,其中：基本支出686.22万元,占43.31%；项目支出898.20万元,占56.69%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1584.43万元。与上年相比,各增加700.23万元,增长79.19%。主要原因是上级下达项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1584.43万元,较上年决算数增加700.23万元,增长79.19%。主要原因是上级下达项目资金增加。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1584.43万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出188.17万元,占11.88%；卫生健康支出37.28万元,占2.35%；农林水支出1312.00万元,占82.81%；住房保障支出46.97万元,占2.96%。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为753.27万元,支出决算为1584.43万元,完成年初预算的210.34%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为213.08万元,支出决算为188.17万元,完成年初预算的88.31%,决算数小于预算数的主要原因是退休1人，退休人员减少2人。

2．卫生健康支出年初预算数为32.41万元,支出决算为37.28万元,完成年初预算的115.02%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加相应各类保险增加。

3．农林水支出年初预算数为469.75万元,支出决算为1312.00万元,完成年初预算的279.3%,决算数大于预算数的主要原因是上级下达项目资金增加。

4．住房保障支出年初预算数为38.03万元,支出决算为46.97万元,完成年初预算的123.53%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加相应公积金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出686.22万元。其中：

人员经费683.12万元,较上年决算数减少10.22万元,下降1.47%,主要原因是退休1人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费等项目。

公用经费3.10万元,较上年决算数减少187.76万元,下降98.38%,主要原因是项目前期费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、邮电费、水费、电费、取暖费、福利费等。。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,主要本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是我单位属于公益一类 事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数一致。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数一致。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数一致。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数一致。

公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数一致。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批0次0人,其中：外事接待0批0次,0人；国(境)外公务接待0批0次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计10.79万元,其中：政府采购货物支出10.24万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.55万元。授予中小企业合同金额10.79万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额10.79万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于水利建设等项目技术服务指导工作。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,部门整体1项,共涉及资金896.59万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2023年度，项目支出4项涉及资金75万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2023年绩效自评已全部完成。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映单位整体绩效评价、水利业务费、河湖长专项工作经费、防汛工作经、防汛信息平台专项维护经费等5个项目绩效自评结果。

1.整体绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为896.59万元,执行数为896.59万元,完成预算的100%。自评结果为“优”。

2.“水利业务费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。自评结果为“优”。

项目绩效目标完成情况详见自评表附件

三、部门绩效评价结果

2023年部门绩效评价由上级主管部门州水务局组织了部门整体绩效评价，评价为“优”。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。